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Company LA MONDIALE EUROPARTNER   Read our profile
Description: Située au Luxembourg,dans un environnement économique, politique et social particulièrement stable, La Mondiale Europartner possède un état d’esprit résolument international avec des collaborateurs aux compétences techniques, financières et linguistiques riches.
Contact Mme Caizza Giuseppina
Address: Atrium Business Park 23, ZA Bourmicht L-8070 Bertrange, Luxembourg  
Website:
1 gestionnaire Back Office Titres

 

Rattachement Sous la direction du chef d’équipe Back Office titres.
 
Mission principale
 
Le service assure l'enregistrement et la comptabilisation de l'ensemble des mouvements concernant les portefeuilles de la Compagnie.
Il assure également la valorisation de l'ensemble des fonds dédiés et fonds internes.
Il a en charge la responsabilité du calcul, de la comptabilisation et du paiement des frais de gestion des gestionnaires financiers externes, mandatés par la Compagnie.


Vos missions sont :
 
Vous êtes en charge du suivi d'un portefeuille de banques afin de le valoriser;
Vous gérez les projets qui vous sont confiés;
Vous participez aux réunions de service;
Vous menez à bien toutes taches relatives à votre fonction ou toutes les éventuelles autres tâches inhérentes à la société.
 
Contenu de la fonction:
 
Saisir les opérations et mouvements dans l’outil CHORUS ;
Réaliser les rapprochements entre CHORUS et les banques;
Valoriser les portefeuilles et les comptes pour les clôtures;
Calcul des VNI;
Transfert au service Investissement;
En période de clôture préparation de l’annexe IFRS intermédiaires et annuelles.

Niveau requis / Savoir-faire:
 
Vous maitrisez la comptabilité titre.
Vous possédez une logique financière;
Vous utilisez aisément les outils CHORUS, Bloomberg;
Vous parlez couramment le français;
La connaissance de l’anglais ou de l'italien est un atout.

Qualités requises:
 
Vous avez un esprit analytique et orienté chiffres;
Vous êtes autonome mais vous aimez le travail en équipe;
Proactif et créatif, vous vous impliqué dans votre travail.

Contrat CDD 6 mois - Remplacement congé parental.

 

Location   Bertrange
Payment cct assurance
Category Insurance
Terms Contract, Full-time
Last updated 25/05/2017
Contact Mme Caizza Giuseppina

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