Return to Job Search Shortlist job Shortlisted Job

Specialist Fund Accounting (m/w/d)

ABN AMRO Bank N.V.
Location:
Munsbach
Payment:
keine Angabe
Last updated:
31 October 2026
Contract Type:
Permanent
Hours:
Full Time
Report this job - in new tab

Job Description

Ihr Aufgabengebiet

  • Korrekte Buchung sämtlicher Geschäftsvorfälle, z.B. Wertpapiertransaktionen, Kapitalmaßnahmen, Devisen- und Derivategeschäfte der Fonds
  • Nettoinventarwertermittlung und Reconciliation unserer Publikums- und Spezialfonds
  • Klärung von Differenzen und Abstimmung mit unserer Verwahrstelle und den internen Fachbereichen
  • Durchführung von Fondsmigrationen, Fondsfusionen sowie Fondsliquidationen
  • Aktive Mitarbeit im Rahmen von Projekten


Ihr Profil

  • Ausbildung im Bank- oder Investmentfondsbereich bzw. wirtschaftliches Studium
  • Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der Fondsbuchhaltung ist von Vorteil
  • Sicheres Auftreten, Durchsetzungsvermögen und eine selbstständige sowie präzise Arbeitsweise
  • Ausgeprägte Servicebereitschaft, kunden-orientiertes Handeln und Teamfähigkeit
  • Erfahrungen mit der Fondsbuchhaltungs-software XENTIS sind von Vorteil 
  • Gute analytische Fähigkeiten sowie praktisches Know-how im Rahmen von Migrationsprojekten sind von Vorteil
  • Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse


Wir bieten 

  • Bei uns haben Sie die Chance, mit Ideen, Engagement und Ehrgeiz etwas zu bewegen
  • Flexible Arbeitsgestaltung (inklusive der Möglichkeit von FlexOffice) bietet Ihnen alles, was Sie für ein eigenverantwortliches Arbeiten benötigen
  • Profitieren Sie von unseren Corporate Benefits, wie z.B. betriebliche Altersvorsoge, private Krankenversicherung, Essenszuschuss, Gesundheitsmanagement
  • Infolge unserer flachen Hierarchien haben Sie den notwendigen Freiraum, sich und das Unternehmen weiterzuentwickeln
  • Mit unseren exzellenten Weiterbildungsmöglichkeiten bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihr fachliches und persönliches Kompetenzprofil kontinuierlich auszubauen
     

Jetzt online bewerben?

ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch

Human Resources •  Bettina Neubauer

Telefon +352 28298 327

7, Rue Gabriel Lippmann • L-5365 Munsbach


Apply for this job

You are just a few steps away

Please enter your email

Make your CV visible to recruiters in the Jobs.lu CV database?
Are you legally authorized to work in the European Union?

 By clicking Continue to application form I agree to the jobs.lu terms & conditions, and agree to allow jobs.lu to share the information in this application with ABN AMRO Bank N.V.

Continue to application form